IGMarkets：金融交易者的基本功

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金融市场是一个生态圈。在这个生态系统中，有处于食物链顶端的对冲基金和处于食物链底端的小型散户投资者；有像央行这样的大型参与者，也有聪明的交易团体。有算法程序交易机器人，它们掌握最先进的技术并持有高端武器，也有原始部落，它们使用原始技术进行分析并绘制图片进行分析。

在金融市场生态系统中，各个层面相互交织。赢家并不总是赢家，输家也有机会扭转局面。在金融交易的世界里，可能性和机会无处不在。

根据cfd中的外汇市场，

它分为市场交易和场外交易。一般大型机构都在做市场交易，每笔交易都是几十万甚至几百万美元的交易，是买卖双方之间的直接交易；流行的cfd交易通常是场外保证金交易，做市商和平台充当中间角色。

在任何形式下，交易的本质都是不变的。判断正确的交易者赚钱，而判断错误的交易者赔钱。

赚钱和赔钱取决于交易者的头寸是否与市场价格一致。价格运行的方向取决于金融市场参与者权力的博弈。当空多头头寸和空多头头寸达到平衡时，市场将陷入波动趋势，多头头寸和多头头寸都很难在这个市场上获利。此时，最明智的选择是暂时退出市场，观望，等待市场走出一条路，输赢不分。

当多头的力量大于空头时，价格会相应上涨；相反，当空的头比多头强时，市场价格就会下跌。

不过，空市场规模较大，双方的实力取决于市场参与者。对于外汇市场，参与者分为六类:

央行机构、顶级外汇银行、对冲基金、次级银行和经纪商、小型机构和散户投资者，以及实际的供应商和需求者。

在这六个参与者中，央行处于最顶端，实力最强。央行的每一个举动都会导致市场短期和中期价格的剧烈波动，但它并不是绝对的赢家。当央行干预市场违反市场规则和长期趋势时，央行往往以失败告终。例如，即使央行干预，2014年资源出口国的汇率也将遭受重大损失。

因此，金融市场的交易充满了风险和机遇。

为了成为一个持续盈利的交易者，既要有谨慎的风险意识，又要对交易机会有敏锐的洞察力。

风险意识是所有交易者必须学习的第一课。只有当他们有良好的风险意识时，他们才能在金融市场中生存，并且在机会到来之前他们不会失去资本。风险意识是基于每笔交易的。当我们决定进入市场持有一定的头寸(例如持有多笔美元的订单)时，我们必须提前计划止损头寸和获利头寸，限制账户的最大风险，并为潜在的收益建立保护机制。

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上图显示空usdjpy的短期交易价格为116.60英镑。

进入空头部位置后，立即将止损位置设置为117.40，将获利位置设置为114.20。

如果投资者的头寸是标准美元兑日元，潜在损失为800美元，潜在利润为2400美元。最后，美元兑日元的价格触发了投资者的获利设置，因此在这次交易中，投资者获利2400美元。

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类似地，投资者乙以117.20美元兑1美元兑1美元的标准价格买入，止损设定为116.80美元。最后，市场价格下跌触发了止损设置，因此投资者损失了400美元。如果投资者没有设定止损，最大损失将达到100个基点，损失金额将达到1000美元。

因此，止损的设置可以有效地限制每笔交易的潜在最大损失。这也是交易者风险意识的最好体现。

对于每一个进入金融市场的交易者来说，拥有良好的风险意识和保护自己的资本是一门必修课。

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2017-2-10